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한국투자신탁운용준법감시인심사필 제21-65호(2020.01.13~2021.01.12) 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제18-33호(2017.08.18~2018.08.17) 글로벌 기관투자자들의 선택! 한국투자신탁운용이 최초로 선보입니다 WELLINGTON MANAGEMENT 55개국 약 2,100여개 기관자금 운용 원화 약 1,000조원 규모 자산운용 -2015 12월 말 기준- 비과세 해외주식 전용펀드 한국투자신탁운용 한국투자 웰링턴 글로벌 퀄리티 펀드[주식] 기관자금 전문 운용사 웰링턴자산운용이 위탁운용하는 국내 최초, 유일의 공모펀드 시가총액 상위 종목을 무분별하게 담기 보다 퀄리티 높은 기업 선별 상승장에서 시장 초과수익을, 하락장에서 우수한 손실 방어를 추구
투자포인트
  • 기관자금 전담 운용사 웰링턴자산운용의 국내 최초, 유일의 공모펀드 (2015년 12월말 기준 / 자료 : 웰링턴자산운용)
    • 1928년에 설립된 기관자금 전문 운용사로, 기관자금 기준 세계랭킹 8위
    • 투자규모 : 전 세계 55개국의 2,100여개 기관 대상, 운용자산규모 원화 약 1,000조원(9,270억달러) 운용
    • 전문인력 : 전 세계 10개국의 608명의 전문 투자인력, 평균 18년 이상의 운용경력 보유
  • 시가총액 상위 종목을 무분별하게 담기 보다 퀄리티 높은 기업 선별
    • 잉여현금흐름을 다양하게 활용하여 종목선별
      • - 매출액 대비 잉여현금흐름 비중
      • - 잉여현금흐름 대비 낮은 주가(밸류에이션)
      • - 잉여현금흐름의 증가 추이(성장성)
      • - 높은 배당성향을 평가
    • ※ 퀄리티 높은 기업 : 기업 본연의 사업에서 나오는 유기적 매출 증가 및 이로 인한 잉여 현금흐름 관련 지표가 높은 기업
  • 상승장에서 시장 초과수익을, 하락장에서 우수한 손실 방어를 추구
    • 글로벌 시장환경, 위험선호도를 고려한 종목비중 조절

※ 상기 운용전략은 시장상황 변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.

펀드개요

펀드개요

펀드명 한국투자 웰링턴 글로벌 퀄리티 증권 자투자신탁H(주식) 한국투자 웰링턴 글로벌 퀄리티 증권 자투자신탁UH(주식)
펀드유형 증권(주식형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형
위험등급 2등급(높은위험) 2등급(높은위험)
주요투자대상
(모펀드기준)
외국 주식
비교지수 [(MSCI World Index × 90%) + (Call × 10%)] [(MSCI ACWI Index (원화환산) × 90%)] + (Call × 10%)
환헤지 통화관련장내·외파생상품(미국달러화, 유로화 관련파생상품 등)에 투자하여
시장상황에 따라 해외투자분 순자산가치(NAV)의 70%이상 범위내에서 환헤지
환헤지 실시하지 않음


보수/수수료

종류 선취/후취판매수수료 총 보수(연) 판매 보수(연) 운용 보수(연) 기타(연) 환매수수료
  • ※ 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • ※ 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 또한 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • ※ 집합투자재산은 자본시장법에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관·관리되고 있습니다.
  • ※ 외환자산의 경우 환율변동 위험을 헤지할 계획이나(UH형 제외), 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • ※ 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
  • ※ 상기 과세 내용은 관련 세법의 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다.
  • ※ 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

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