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한국투자신탁운용준법감시인심사필 제21-65호(2020.01.13~2021.01.12) 한국투자신탁운용준법감시인심사필제제18-03012호 (2018.07.12~2019.07.11) 저평가 섹터 주식에 강한 쉴러(Shiller)지수와 채권에 강한 더블라인 캐피탈의 콜라보레이션! 주식과 채권의 듀얼 투자로 안정적인 성과를 추구하는 미국 더블라인 캐피탈의 자산운용 노하우를 만나보세요!
투자포인트
  • 쉴러(Shiller)지수를 기초로 미국 주가지수 대비 초과수익률 추구(S&P500 지수 기준)
    • Shiller Barclays CAPEⓇ US Sector Index(이하 ‘쉴러지수’)를 통해 “저평가 섹터군”에 투자
    • 쉴러지수는 미국내 섹터 중 상대 CAPEⓇ* 비율 낮은 저평가 4개 섹터에 동일비중 수준으로 편입, 섹터 로테이션(월간단위) 전략 추구
    • * 2013년 노벨경제학상 수상, 現 미국 예일대 경영대학원 금융학 교수 Robert J. Shiller(로버트 쉴러)가 개발한 지수로 많은 펀드매니저들이 경제 매크로 지수로 참고,
      CAPEⓇ를 활용해 2000년 미국 IT버블을 정확히 예측해 유명세. 단, 동 펀드는 파생상품(스왑)을 통해 Shiller Barclays CAPEⓇ US Core Sector Net ER USD Index의 성과를 수취함.
  • 글로벌 채권 분산투자를 통한 이자수익 추구
    • 채권 포트폴리오의 평균 신용등급은 A (자료 : DoubleLine – Enhanced CAPE Strategy / 기준일 : 2018.3.31)
  • 검증된 전문운용사 더블라인 캐피탈
    • 2007년 미국 서브프라임 사태를 정확히 예측한 CEO 제프리 건락(Jeffrey Gundlach)

※ 상기 투자포인트는 피투자펀드 기준이며, 운용전략은 시장상황 변동 등에 변경될 수 있습니다.

펀드개요

펀드개요

펀드명 한국투자 더블라인미국듀얼가치 증권 자투자신탁 H(주식-재간접파생형) 한국투자 더블라인미국듀얼가치 증권 자투자신탁 UH(주식-재간접파생형)
펀드유형 증권(재간접파생형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형
위험등급 2등급(높은위험) 2등급(높은위험)
주요투자대상
(모펀드기준)
주식관련장외파생상품과 해외채권에 주로 투자하는 외국 집합투자기구의 집합투자증권
비교지수 [(S&P500 Index × 90%) + (Call × 10%)] [(S&P500 Index × 90%) + (Call × 10%)]
환헤지 미달러(USD)로 투자된 해외투자분 순자산가치(NAV)의 70%이상 범위내에서 환헤지 환헤지 실시하지 않음


보수/수수료

종류 선취/후취판매수수료 총 보수(연) 판매 보수(연) 운용 보수(연) 기타(연) 환매수수료
※ 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ※ 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • ※ 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 또한 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생활 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • ※ 집합투자재산은 자본시장법에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관·관리되고 있습니다.
  • ※ 외화자산의 경우 환율변동 위험을 헤지할 계획이나(UH형 제외), 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • ※ 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.

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